工程款支付申请书（共10篇）
工程款支付申请书
工程款支付申请书
工程名称：陵水县光坡中心小学教师周转楼工程合同编号：
工程款支付证书
工程名称：陵水县光坡中心小学教师周转楼工程合同编号：
说明：本表一式4份，由承包人填写。监理机构审签发，作为月付款证书附件报送发包人批准。
陵水县光坡中心小学教师周转楼工程
工
程
款
支
付
申
请
书
海 南 省 ：工程款支付申请书（推荐）
工程款支付申请书
单位工程名称：XXXXXX改造工程 致XXXXXX（项目监理机构）：
我方已完成了合同内的所有工程量，经财审结算，建设单位应在 2022年11月15日前支付该项工程款共（大写）XXXXXX(小写：XXXXXX 元)，现报上本工程付款申请书，请予以审查并开具工程款支付证书。
项目经理部（项目章）
项目负责人： 日 期：
工程款支付申请书及支付证书
工程款支付申请表
工程名称：车管所机动车检测中心围墙工程编号：0
工 程 款 支 付 证 书
工程名称：车管所机动车检测中心围墙工程编号：
关于工程进度款支付的申请书
关于工程进度款支付的申请书模版
工程进度款支付申请
芦山县太平镇人民政府：
雅安市芦山县太平镇胜利村村级公共服务设施灾后重建工程项目由我公司承建，现已完成总工程量50%，本次计价183464.47元。
按照合同约定应支付304330.59x合同规定百分比（80%）-预付款50%（60000）=本月应付进度款（183464.47元）为确保工程的顺利进行，现申请贵单位按合同支付工程进度款，为谢！
特此申请！
附：
户名：四川荣汇建设工程有限公司
开户行：中国人民建设银行雅安分行
帐号：5100***14582
四川荣汇建设工程有限公司
20XX年xx月xx日
[关于工程进度款支付的申请书模版]
工程款支付证明
工程款支付证明
兹证明我公司负责实施的*****项目工程合同价***万元，截止到****年**月**日，我公司共支付该项目工程款合计人民币******元整。
*******公司 ****年**月**日
工程款支付流程
工程款支付管理流程
一、目的规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围
适用于公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程
（一）工程预付款支付流程
1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；
2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；
3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
（二）工程进度款支付流程：
1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。
3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）
4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：
（1）施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
（2）工程预算书要按单位工程分开，并且而且设备基础的土建工程与房屋的土建工程要分开。
（三）工程结算款支付流程：
1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》（必须经施工单位项目经理签字并加盖印章）
2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量，并签署《工程款支付申请表》
3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》
4、工程完工后，由施工单位向预算专员提交电子版的结算书（广联达软件），同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。
5、预算专员根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核，经双方共同确认后，由预算专员出一份结算书，并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，然后签署《工程款支付申请表》。
6、分部工程进度验收结算应有《工程质量竣工验收记录》和《工程验收合格证书》，单位工程竣工结算款支付时还应具备《工程竣工报验表》、《工程竣工报告》、《工期核定报告》。
7、预算专员将结算款《工程款支付申请表》及相关的审核上交财务部审核。
8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后，确定实际应结算的金额，审核无误后将结算款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
9、施工单位根据已通过审核审批的《工程款支付申请表》开具建安发票。发票金额为本次完成工程造价金额（不含甲供材）扣减已开票金额。开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。
10、如果工程结算涉及甲供材的，预算办需按定额中所耗用的量，以及财务提供的单价计算所用甲供材金额，并提供给施工单位，由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。
11、施工单位将审核审批通过的结算款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
四、其他付款审核要点
1、工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%
2、工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表，经预算经理审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
3、工程进度款=合同金额×已审核进度%；检验是否超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额
4、工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。
5、保修的审核：在合同规定之保修期满后，经使用部门核实无质量问题时方可办理。 保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款
6、设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计单位签认后给予结算。
7、零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。
工程款支付流程
工程款支付办法及流程
为了加强公司工程款支付审批管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，使工程价款结算工作程序化、规范化，特制定以下审批程序。
1．工程进度款审批程序
1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”会签传递制度。
1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、工程项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。
1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给预算部。
1.4预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。
1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。
1.6财务部负责人审核并填写本次实付金额，传递给公司财务部会计。
1.7公司财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
2、工程结算付款审批程序
2.1工程结算付款审批实行“工程结算付款单”会签传递制度
2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位（并加盖单位公章），交给预算部,由预算部负责人填写结算金额，并传递给工程部。
2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到财务部负责人。
2.5财务部负责人审核填写实付金额并确认，审核签字后，传递公司主管领导审批。
2.6公司主管领导审批签字后，传递给财务负责人。
2.7财务负责人审核结算单的累计付款金额后，传递给公司财务部会计。
2.8公司财务部会计审核金额后，交出纳人员支付工程进度款。
3、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序
3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”会签传递制度。
3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印），交给工程部。
3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到预算部。
3.5由预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。
3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给财务部会计。
3.9财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
4、工程相关费用付款审批程序
4.1土地补偿金、设计费、监理费、评估费等及向政府相关部门交纳的各项规费等付款审批实行“工程相关费用付款单”会签传递制度。
4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或办理手续需支付款项时，由经办人或公司财务人员填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后，传递给预算部。
4.3由预算部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。
4.4财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给财务部会计。
4.5财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程相关费用。
5．工程招投标保证金及其他保证金的收退审批程序
5.1由工程部将招投标文件及参加招投标的单位、标段、收取标准提供给财务部负责人。
5.2财务部负责人按招投标文件的规定进行审核后交财务部收取并出具收款手续。
投标人按照招标文件中明确的投标保证金的缴纳方式、金额、时间，将保证金缴到公司财务部.5.3招标人与中标人签订合同后，招标人（代理机构）向公司送达投标保证金退回通知书并向所有投标单位告知保证金退还事项。投标单位凭收款收据，到公司财务部办理退款手续。
5.4中标单位投标保证金如需转为履约保证金的，应以书面形式向招标人提出申请，经招标人同意并加盖公章后按一般退款程序将保证金如数转为履约保证金。退还保证金的具体时限依据相关法律法规及《招标文件》规定。
5.5投标保证金退还的注意事项
退还保证金时，缴款人（单位）与退款接收人（单位）的名称必须一致。保证金必须从与投标人（单位）名称一致的帐户（号）中转帐，不一致的不予办理。退款接收人（单位）因名称变更造成与原缴款人（单位）名称不一致的，退款接收人（单位）应提供工商部门出具的名称变更证明书，更名后企业的承诺书原件（须加盖单位公章、法人章或签字），或相应的合法身份证明及变更文本，按一般退还程序办理。投标保证金不计利息。
工程款支付制度
财务支付制度
一、内部付款制度及流程：
1.内部付款需先填写内部付款申请书。
2.内部付款申请书要如实填写付款原因、内容，由该项项目经理批准，总经理签字后，交财务处审批后付款。
3.内部付款申请书手续办理完毕后，由申请人到财务处办理付款手续，申请人收款时需填写收据。
二、工程款付款制度及流程：
1.工程款付款需填写工程项目申请表，上面如实款填写具体工程项目，申请金额，盖公章，并由该项授权委托人签字，并附工程施工清单。
2.此项目工程由该项目经理审批后签字。 3.财务审核后，送总经理签字。4.由收款填写收据，进行付款。
三、预付款的支付制度及流程： 1.预付款的支付，须由经办人书面提出，公司总经理（副总经理）审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后，方可支付。2.预付人工费，可只填制付款凭证，不填结算单，如确须填制结算表，须单独填制，不可多个工序或与完工工序混合并合并填制。预付的人工费，必须填明工序名称、完工程度，：工 程 款 支 付 证 书
工 程 款 支 付 证 书
工程名称：:编号:GZSW/WI-02-T-16
本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各存一份
工程款支付申请表
工程名称:编号: GZSW/WI-02-T-06
本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各留一份
监理工程师通知回复单
工程名称:编号：GZSW/WI-02-T-07
本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各留一份。
工程临时/最终延期申请表 工程名称:编号：GZSW/WI-02-T-08
本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各留一份。
工程款支付流程
****集团公司
工程款支付审批流程
一、目的严格控制公司的资金安排和使用，规范工程款支付流程，杜绝错付、超付现象发生，核实责任以确保工程进度及公司利益，根据公司实际情况特制定本管理办法。
二、适用范围
1、公司土建工程及与工程相关的款项支付，包括工程建设、安装、装修、配套设施等；
2、工程款一般包含：预付款、进度款、结算款、质保金等。
三、付款依据
1、工程合同或协议（财务备案一份）。工程合同或协议必须内容详细，责任明确，以此为工程双方权益的根本依据。施工过程中若有突变，经协商后可及时变更合同内容，避免引起纠纷。
2、工程进度。查验工程进度是否符合付款标准。
3、工程质量。组织相关技术人员对工程质量验收，合格后予以执行，不合格则责令整改，并组织二次验收。
4、工程物资（主要针对包清工）。核实工程物资使用情况，并做出客观分析、评估。
5、合同或协议中的其他应尽义务。
四、具体审批流程
1、施工单位根据工程合同或协议，认真、如实填写《工程款支付申请表》，签字确认后交工程项目部；
2、工程项目经理审核确认后及时通知公司预算部对该工程进行测量，并派人陪同测量过程，测量结束后共同签署工程量清单确认；
3、工程项目部组织相关技术人员对该工程质量进行验收，验收过程由集团**部陪同，验收结束后出具《工程验收报告》，并签字确认，不合格则责令限期整改，完工后重新组织验收；
4、由公司副总审核《工程款支付申请表》、《工程验收报告》并签字确认；
5、施工单位持《工程合同》、《工程款支付申请表》和《工程验收报告》到财务部办理工程款项；
6、财务部查阅该施工单位是否有罚款，并按照本部门付款流程给予办理工程款。
五、备注
1、本审批流程需施工单位全程参与；
2、项目部全程负责联系、沟通、协调；
3、涉及第三方质量验收时，需参考其验收报告；
4、本办法解释权归集团督察部；
5、本办法自颁布之日起执行。
工程款支付申请表
工程验收报告
