收款收据范文(推荐十八篇)
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鉴于_______________有限公司与_______________有限公司达成合作协议：
截止__________年_______月_____日，我方收到__________有限公司支付__________有限公司__________年_____月_____日前输送____________________费第一次预付款现金__________元，大写：_______________整(附详细名单或单据)。若实际结算金额少于预付款总额，收款方须在双方每批次最后一次结算之日退还多余部分。
收款单位(盖章)：____________________。
收款人(签字)：______________________。
收款时间：__________年_____月_____日
收款收据范文(篇二)
一、 日常现金银行收支办理
(一) 日常现金收付：
1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全，OA是否走完，再予以支付。现金收付的要当面点清金额，并注意票面的真伪，现金支付需要收款人签字确认。
2、现金银行一经付清，应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章，以避免重复支付，造成不必要的损失。
3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”，应当及时存入银行。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐，每天终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对，如发现短缺或溢余，应立即查找原因，做到账实相符，造成损失的应由相关责任人承担损失。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，此类支付应使用转账或电汇等手段。
6、每个月底在主办的监督下进行现金和承兑的盘点，及时做好现金盘点表，待主办和财务经理签字后存档。
(二) 日常银行收付：
1、银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。 月份终了，保证银行回单已经齐全，下个月月头去银行拿对账单，及时编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对账单上的余额调节相符。出现未达账项，要及时查询调整。
2、付款前，先确认OA流程有没有走完，手续是否齐全，再予以支付。
3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的，要有供应商出具的盖有公章或财务章的收据，供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章)，收款人的签字及身份证复印件等。银行承兑还得在复印件上写上“原件已收”字样，并签名写上日期 。
4、随时关注银行的进账款项，并报于销售部登记。
5、要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
6、办理银行结算，规范使用支票。
二、 票据正确使用和保管
(一)支票
1.常用支票的种类
出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票，现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注：公司一般不开现金支票给个人);转帐支票只能用于转账，不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项，以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用，但要看入账银行是否能做影像处理，若收到非同城的转账支票，应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确，日期一定要大写。大小写金额一定要正确。
2.支票的使用
支票提示的付款日期为十天，也就是自出票之日起十天内有效，应时刻注意支票的日期，避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起，到期日遇法定假日顺延)
现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章)，转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章，反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚，可以重复加盖。(另：如现金支票开给个人，反面不需要加盖印鉴章，只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可)
支票发生遗失，可以向付款银行申请挂失，并通知有关单位共同防范结算风险的发生;挂失前已经支付，银行不予受理。
出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误的支票，银行除将支票做退票处理外，还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便，因而是目前同城结算中使用比较广泛的一种结算方式.
转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人，个人在出票单位开户行开个人户，出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。
开错的支票，必须加盖“作废”戳记，连同存根或其他联页一起保存。
收到付款单位交来的转账支票后，首先应对支票进行审查，以免收进假支票或者无效支票。对支票的审查应包括以下内容：
1、支票填写是否清晰，是否使用黑色水笔填写的，机打的更好。
2、支票票面各项内容填写是否齐全，是否在出票人签章旁加盖清晰的银行预留印鉴章，再来大小写金额是否一致且是否有涂改。
3、支票上的收款人名称填写是否正确。
4、转账支票是否在付款期内。(一般是出票之日起十天内有效，节假日顺延)
5、如转账支票有背书现象，查看每套章加盖是否齐全清晰。
待支票审查完毕，就可以填写“进账单”，带着支票一同交给开户银行。
(二)汇票
出纳工作中经常接触到的汇票有银行承兑汇票和商业承兑汇票，我公司一般不收商业银行承兑
1、银行承兑汇票票面必须记载的事项有表明“银行承兑汇票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款行名称、收款人名称、出票日期、出票人签章七项。欠缺其中之一的，银行承兑汇票无效。
2、如果收款人是我公司，则检查下收款人、开户行、账号是否正确。
3、票面的银行汇票专用章加盖是否清楚，审核的个人私章是否加盖。
4、要审查汇票后面的第一背书人是否与收款人完全一致，是否在到期日前收到汇票 。
5、如果汇票上显示的收款人并非本公司，即汇票是经收款人转让的银行承兑汇票，要注意汇票背面是否有背书，背书是否连续、背书的图章是否清晰、内容是否正确。有印鉴章加盖不清晰的，则需要尽快让对方出证明。若由于第几手出证明而延误进账时间的，本公司得出延期的证明。
6、随时关注汇票到期日，在到日期前10天，背书人栏里加盖印鉴章，被背书人栏里填写“委托__建行收款”，并填写银行规定的托收凭证，一并交与银行。
(三) 收据
1、收据中的日期、交款单位、金额(大小写)、收款事由要填写齐全，小写金额前，需要加个“￥”。
2、收据开具时，字迹要清晰，一旦开具，不能有涂改，或者有擦痕。必须使用黑色水笔开具收据。
4.若是货款的收据，需要在专用本子上登记下，让申请人和财务经理签字，再予以开具，并加盖财务章，一周内货款未收回，要将已开具的收据要回并且作废。
5、若收据作废，存根、收据和记账联都要夹在一起，并注明“作废”字样，以备查账。
6、开完一本，与会计交接登记后才能领用新的空白收据。
三、 每月工资发放
每个月大约15号左右发工资，发工资前确认纸质工资单有行政部经理、财务经理、总经理的签字。对于现金发放工资的员工要认真做好签收，以免产生纠纷。拿到工资电子挡，需检查有没有重名，工资金额有没有负数，在此之下，进行工资发放的准备工作。派遣工资则需要向劳务公司拿工资打卡明细，核对是否有未付的员工，如有并确认不付的情况下，应让对方还回来。工资发完及时给会计做帐，未发工资需要留档保存 ，以便下次继续发放
四、 其他日常工作
物资外卖由仓库人员出示物资外卖单，过磅单，价格确认书并确认签字是否齐全。收款时注意票面真伪，确认无误后给经理签字并开具收据和放行条。
与兄弟公司的资金往来要及时挂账，包括代收代付业务，及时与 兄弟公司相关人员联系确认金额业务。
及时到银行去拿业务回单并交与会计做帐，做好与银行的沟通工作。
五、 物品保管
管理库存现金。掌握每天库存金额，不得超过银行核定的限额，超出部分应及时送缴银行。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
保管好各种有价证券、各种支付、结算凭证有关印章和其他贵重物品
要注意管好保险柜钥匙，离开岗位时，人走锁库，不得随意交付他人。对保险柜及存折等的密码，应保守秘密。
收款收据范文(篇三)
平时我们在生活中也会需要见到或写一些收条，那么定金收条该如何写呢？一般没有固定的格式 就写成收据就可以了。
一个完整的收据，通常应由标题、正文、落款三部分组成。参考模板如下：首先写明标题“收条”，标题写在正文上方中间位置，字要大一，写法有两种：（1）只写“收据”二字；（2）写“今收到”三个字。
其次写明具体内容，正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收据是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。
点清收到的财物的种类、数量，绝对做到准确无误，不出差错。格式如下：交款人：某某某收款人：某某某收款性质：定金。
收款原因：某某与某某于某年某月某日签订的《某某合同》。收款时间：某年某月某日最后要有落款和日期，落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。
是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样，盖章或按指印。
日期写在署名的下面，独占一行，写年月日。
收款收据范文(篇四)
××有限公司财务会计工作检查报告
根据公司领导指示，依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律法规的要求，对公司20xx年至20xx年的财务会计凭证进行了认真检查（注：会计没有提供会计账簿、报表及电脑软件密码等）。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意见报告如下：
一、会计基础工作存在的问题：
1、月27号记帐凭证购入固定资产〔电脑5台复印机一体机〕4张#5@p金额28349元，但记帐凭证少计＝元，也未情况说明。
2、月28号记帐凭证购入办公桌椅书柜等32023元付款手续不全，凭证、#5@p上无领导、经办人、验收人签字（后付款手续开始有领导审批）。
3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据”〔实收资本除外〕。如：月4号记帐凭证收到了股东××汇款200万元，财务没有开“收款收据”。
4、月7号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共10万元，收款人××有二份打印“付款申请”，但收款人××亦为打印，没有签章，也没有“收款收据”。
…… …… 余下全文
收款收据范文(篇五)
收据样本格式_收据范文模板
收据样本格式 今收到: 张三交来联想笔记本电脑壹台-型号:昭阳v986-全新未开封。
大地有限责任公司(*)
经手人:刘六
xx年12月5日
收据样本格式篇2 今收到高山公社铁匠沟大队马胜田、牛兴旺二同志送来的棉花技术承包合同奖金叁千元整。
××省农业科学研究院
经手人:张三山
x年x月x日
收据样本格式篇3 代收到
代收人:李群
×年×月×日
收据的各种分类 收据可以分为内部收据和外部
收据。
外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。
1。收据怎么写 收据格式范文 收据模板
2。收据样本 收据的样本范本 收据格式样本
3。收款收据样本 收款收据模板 收款收据格式
4。收据模板收据格式
5。收据怎么写模板三篇
收款收据范文(篇六)
收据格式模板的范文精选
收据怎么写
收据主要是指财政部门印制的盖有财政*监制章的的收付款凭*，用于行政事业*收入，即非应税业务 !一般没有使用*的场合，都应该使用收据。是重要的原始凭*!收据与我们日常所说的白条不能画等号，收据也是一种收付款凭*，它有种类之分。至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。
一个完整的收据，通常应由标题、正文、落款三部分组成。
(一)标题
标题写在正文上方中间位置，字体稍大。
标题的写法有两种。
一种是直接由文种名构成。即写上收据字样。
另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用今收到 、现收到、已收到作标题。
(二)正文
正文一般是在第二行空两格处开始写，但以今收到为标题的收据是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。
(三)落款
落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。
是某人经手的一般要在姓名前署上经手人:的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上代收人:字样。
:收据格式范文
收 据
今收到郑州市商务局**叁仟元整 ¥3000。00
系付20xx年出口商品奖励资金(或20xx年上半年出口商品奖励资金)。
单位盖章
会计 出纳 收款人王刚
20xx年x月x日
篇2:收据格式范文
收 条
鉴于重庆市思月念纯人力资源管理有限公司与重庆市三足鸟广告传媒中心达成合作协议:截止20xx年11月30日，我方收到重庆市思月念纯人力资源管理有限公司支付重庆市三足鸟广告传媒中心20xx年11月30日前输送重庆市
信息产业所有就业劳务人员招聘服务费第一次预付款现金9300元，大写:玖仟叁佰元整(初步结算名单附后，准确名单以重庆市信息产业的用工招聘主管部门出具的符合申请补贴人员名单为准)。
若实际结算金额少于预付款总额，收款方须在双方每批次最后一次结算之日退还多余部分。
收款单位(盖章): 收款人(签字):
收款时间:月日
篇3:收据格式范文
收据
兹收到*西有*水利水电工程有限公司__吉安县20xx
年*财政小型农田水利重点县建设工程4标段 _ _ _项目专项工程款，用于支付内容为_人工*、机械台班费用、材料费用等 _ _ ，款项金额为____柒拾万元整_____。
特立此据。
具收人:(手写)
年 月 日
1。押金收据遗失*范文3篇
2。实用商务英语讲解:怎样写收据
3。工地柴油供应合同模板
4。解除租赁合同协议书
5。会计的简历中项目经验怎么写
6。床的英语怎么写
7。最新的法律借条该怎么写
收款收据范文(篇七)
请参考：
证????明? ?
本人??????????????，身份证号????????????????????????????????，因自己保管不善将购买??????????????????小区???????楼???????单元???????户的，交款人为??????????????编号为：???????????????????金额为：???????????????的收款收据丢失，无法交回，特此证明此收据作废，因此产生的一切纠纷均由本人承担与???????????????????????公司无关
? 证明人：??
年?????月????日
收款收据范文(篇八)
装修装饰公司财务管理制度最根本的一条是专款专用,许多本来做的还不错的装饰公司,到后来做不下去,很多是因为把预收装饰款用到其它地方,而不是专款用在装饰项目上。装修装饰公司财务管理制度具体主要有以下几点:
1、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门,直接对董事会负责,各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账,做好凭证的归档、保管工作,做好现金管理工作,做到日结月清。
4、各级财务一律使用统一的“收款收据”,收据不得遗失、跳号,不得使用其它收据收款,用完一本及时销号并将存根交回总公司,再领用新“收款收据”。
5、各项开支均需由经办人签字后经总经理审核签字后方可报销。
6、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
7、公司员工确因工作需要需备用金或周转金,2000元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支,超过2000元须经总经理批准方可借款,前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系,经董事长同意后先行借支,事后补办手续。
8、各分公司应按月上报各种财务报表,务必确保财务数据的准确性。
9、工资发放必须根据员工考勤表,业绩考核情况,经人力资源部审核,总经理签字后方可发放。
10、工程竣工交付后需交验全套客户档案,经总经理签字同意后财务方可进行结算。全体财务人员均应自觉保守公司财务机密,公司的财务情况未经总经理批准不得向外泄露。
收款收据范文(篇九)
请求人：XXX，住所地：XXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，该公司经理：XXX。
被申请人：XXX，住所地：XXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，该公司经理：XXX。
申请请求：
申请人公司甲对安徽省淮北市中级人民法院[20xx]淮民二终字XXX号及安徽省淮北市烈山区人民法院[20xx]烈民二初字第XXX号判决书不服，请求贵院依审判监督程序进行抗诉。
事实及理由：
20xx年公司甲与公司乙签订煤炭供货合同，该合同约定：“货到收货地徐州铜山港，含税价800元/吨。”，“货到收货港前一切费用由供货方负责，到港后的费用由收货方承担。”，“第一批货后，结算方式为货到收货港十天一次性付清全额货款。”
公司乙声称：货已交付，公司甲一直未付货款。公司乙提供证据：
1、煤炭供货合同及授权委托书；
2、收款收据；
3、公司甲的原材料检验报表；
4、公司丙20xx年2月14日出具的证明；
5、XXX20xx年2月14日出具的证明；
6、煤炭化验单；
7、手机缴费发票及手机短信。
我方对煤炭供货合同及授权委托书的效力不存在异议。然而，东南运输公司提供的“收款收据”证据无论从形式上还是从实质上都无法证明我方收到货物。
第一，“收款收据”的名称与收取货物的收据形式上不相符；
第二，“收款收据”上的填票人“李双”系何人无法证明其身份；
第三，“收款收据”上收款人签名无法确认为何人；
第四，“收款收据”上无公司甲的公章。
数额这么大的一批货物，收货人开具的收货收据形式不合法，无单位公章且签名无法辨认，对这一现象值得我们去商榷。
证据“XXX20xx年2月14日出具的证明”。首先，是否真有XXX这个人，无法证实。其次，其证明收到恒升管桩港务费，即使此人真实存在，其可有证明这一内容的职能值得怀疑。再者，收到恒升管桩有限公司港务费，缴费人可为该公司人员其无法查实。换句话说，货物是否达到港口的事实此证据都无法证明，更何谈后面的证明内容。
证据“公司丙20xx年2月14日出具的证明”、“公司丙结算收据”及法院“对朱从敬的问话笔录”。首先，“公司丙20xx年2月14日出具的证明”无该公司公章，该证据是否合法，是否具有证明力不言而喻。其次，这些证据相互印证只能达到证明该公司是与刘XX联系，煤是刘XX的一直在其控制范围内，且在联系时仅有第二人出现，即“姓高的”，此人又为何人仅有刘XX本人知道。至于货物是否由公司丙运到公司甲无法仅凭此证据就能达到证明的目的。运输公司与人签订运输合同仅仅是凭前去联系人嘴中得知是哪家单位需要运输货物，到底真是不是这家公司让他们运送货物，他们是不会要求联系人拿自己单位的营业执照或者其他相关证明证明自己身份的。因此，公司丙的结算凭证上缴费人是否为公司甲更无从证明。再者，公司丙结算收据是在20xx年10月4日开具的，而“收款收据”的日期是20xx年10月2日，退一步说，对该“收款收据”除日期外不存在异议，在没有收到货物之前就签收货收据，是完全不符合逻辑的，根本无法理解。上述证据相互矛盾，不具有真实性，依法均不应采纳。
此致
XXX法院
申请人：XXX
20xx年xx日
收款收据范文(篇十)
收条、收据的写法及收条、收据的范本、样板和格式收条是收到别人或单位送到的钱物时写给对方的一种凭据性的应用文。
收条也称作收据。
收条也是日常生活中常见的一种应用文样式。
收条一般适用于下列一些场合
个人向单位或某一团体上缴一些有关费用或财物时，对方需开据收条，以示证明。
单位和单位之间的各种钱物往来，均应开据收条。
当然，在正式的场合下，一般都有国家统一印制的正式的票据，这属于另一类情况。
收条的种类
收条的种类一般来讲有两类。
一类是写给个人的收条，一类是写给某一单位的收条。
单位出具的收条通常是由某一个人经手，而以单位的名义开据。
（一）标题
标题写在正文上方中间位置，字体稍大。
标题的写法有两种。
（二）正文
正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收条是不空格的。
正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。
（三）落款
落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。
收条在写作时，要注意以下事项：
扩展资料：
收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务 ！
内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。
行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。
除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的
参考资料：百度百科-收据
收款收据范文(篇十一)
致各供应商：
首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：
1， 现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。
2， 以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
特此申明。
顺祝
XX有限公司
20xx年x月x日
收款收据范文(篇十二)
时光荏苒，转眼间我已踏出了校园，那个青涩懵懂的我开始学着慢慢的成长。时间将我一点一滴的'推向成熟，我寻找了属于自己的第一份工作。
找工作，面试就像大海捞针。经过不断地尝试与努力，很荣幸我能成为深圳市中康福药业的一份子，在这里让我收获了知识，收获了友情，收获了经验，收获了快乐！一个月来的工作，我总结了在这期间所做的每一项事情，完成的每一项任务。以至于更好的完善自己。
我的工作总结有以下几点：
一、学习打单。
熟悉打单流程，打单的注意事项。主要针对药品出库填写单据，如：药品的供应商、业务员、药品的名称、规格、价格、数量、批号等。
在这个过程中，我深刻地体会到做每一件事都要细心、专心、用心，不然就容易出现差错。这个岗位，虽然所做的工作比较简单，但我却学习了很多东西。工作的每一个步骤，每一个流程都有它的顺序性与必然性，漏掉了其中的一个都会对结果造成影响。这样的错误我也犯过，例如把产品的批号打错，最后又重新删了重做一遍。当然，每个人都会犯一些小小的错误，我将这次所犯的错误谨记在心，避免下次再犯同样的错误。
二、学习打款、做银行日记账、填写收据。
3、收据，是每天公司收到的款项。大概每月都做一次，在收款收据里填写公司每一笔收款。主要内容有收款日期、公司名称、经手人、金额这几点。
这些工作对于我来说并不会很难，确实对细心的一种考验，因为这每一项都涉及到金钱的往来，每一笔交易都要严谨的对待。粗心会对此造成很大的麻烦，例如金额写错，就要对这笔交易重新在做一遍，影响工作效率。
这是一个月来我所做的工作总结，我知道自己还有很多的不足之处，有时工作比较粗心，但我会将每一次的挫折当做一种考验激励自己，在今后的工作努力做得更好，学习更多的知识，充实自己，也将更好地展现自己。
这个月，我还要感谢领导们对我的关心与教导，让我有一个学习的机会来锻炼自己，希望能继续与您们并肩同行，学习更多，丰富自己，展望未来。
收款收据范文(篇十三)
借条
今收到某某人民币_____元，年利率_______。
约定与__年 月 日一次还清。
（如果分次还写清楚）。
借款人：某某
年 月 日
扩展资料：
内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。
行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。
单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。
除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的"白条"，是不能作为凭证入账的。
参考资料：搜狗百科-收据
收款收据范文(篇十四)
今收到______________向_________所借用于_____________________(借款使用目的)人民币￥__________元整(小写)，(大写)_______________元。
尚欠￥_________元，(大写)_______________元未还，约于_______年______月______日前还清。
收款人签名盖章：________________________。
收款委托代理人签名盖章：_______________。
见证人：________________________。
书写地点：______________________。
_______年______月______日。
收款收据范文(篇十五)
致各供应商：
首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：
1， 现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加阁司财务专用章的“收款收据”及“托收款书”。
2， 以非现金方式结算的货款，由贵司托一个收款帐户，加阁司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。
3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。
4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。
特此申明。
顺祝__
__有限公司
20__年_月_日
收款收据范文(篇十六)
一、发票的抬头，就是“购物人名称”。
英译：invoicetitle。如自己购买，就写自己的名字。
如单位购买，报销，就写单位名称。 发票种类分为： （1）商业发票：抬头是买方，即收货人； （2）海运提单：抬头就是收货人，即买方，也有空白抬头的，还有来人抬头的（tobearer）; (3)汇票：三种：限制性抬头，指示性抬头，持票人抬头（来人抬头）抬头人都是卖方或其指定收款人； （4）支票：抬头是收款人。
（5）信用证：不讲抬头，只讲受益人和开证人。限制性抬头是指仅限于交付款项给收款人，不得转让。
出票人开立限制性抬头的汇票，是不愿使汇票流入第三者手中。 二、发票内容是指发票上载明的具体信息。
发票的内容一般包括： （1）商业发票须载明“发票”（INVOICE）字样； （2）发票编号和签发日期（NUMBERANDDATEOFISSUE）; (3)同或定单号码（）; (4)收货人名址（CONSIGNEE'SNAMEANDADDRESS）; (5)出口商名址（EXPORTER'SNAMEANDADDRESS）; (6)装运工具及起讫地点（）; (7)商品名称、规格、数量、重量（毛重、净重）等（COMMODITY,SPECIFICATIONS,QUANTITY,GROSSWEIGHT,NETWEIGHTETC）; (8)包装及尺码（PACKINGANDMEASUREMENT）; (9)唛头及件数（MARKSANDNUMBERS）; (10)价格及价格条件（UNITPRICEANDPRICETERM）; (11)总金额（TOTALAMOUNT）; (12)出票人签字（SIGNATUREOFMAKER）等。以下供参考：日期XX年X月X日今收到XX单位（交款单位全称）或XX（个人姓名）交来YY款（款项用途：如货款，如暂支款等）（在给对方的那联和记账联上盖上财务章）还款余额（小写）：￥元余额（大写）：X（外加圆圈）万伍千零百零元零角零分收款人签名：XXX收款收据和发票是两码事，不能混为一谈。
收款收据是款项往来凭据，可以由商户自己购买或印制，而发票是货物销售或者提供劳务的凭据，只能向税务机关购买或监制。客户欠款应该让客户给你出具欠条，要客户签字盖章，作为你们追讨欠款的凭据。
你们收取货款应该给客户开具收据，作为收款凭据。
收款收据范文(篇十七)
物业收费管理制度
收银员守则：
为明确物业公司收银员工作职责，特制订本守则： 一、管理处收银员为创鸿集团财务部派出人员，必须严格遵守财经纪律和财务收支审批制度，执行政府相关部门及集团公司核定的各项收费标准。
二、按时向业主（住户）收取管理费、停车费和水电费等，及时将现金全额缴入银行，不得截留或挪用，同时将收费情况记录在帐册中。
三、资金、帐册、发票、收据、车辆停放卡、装修出入证，收费记录等资料必须妥善保管，防止遗失或被盗。
四、严禁向外人透露涉及公司商业机密的公文、报表、财务帐目、数据等。
五、严格执行只收款不付款的制度，付款统一由集团公司出纳员办理，私自付款，公司不予进帐。
六、督促保安员及时上缴临时停车费，收取临时停车费时，应按规定开具由物业公司提供的收据。
收银员操作规程：
为规范收银员行为，特制订本操作规程： 一、物业管理费的收取：
1、物业管理费须在每月8日前收清，对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单，并限期缴交。
2、收银员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额所属月份，然后开具公司的收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。
3、收款后须及时、认真、细致记入《管理费收缴情况登记表》。
4、新增或减少的住户物业管理费在《管理费收缴情况登记表》上及时记载，并在《物业变动表》上反映。月终报物业公司会计。 二、停车费的收取： 1、固定停车费的收取：
①收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少？所属月份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费。收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。
②收款后须及时、认真、细致记入《小车、摩托车、单车固定停放收费登记表》。 ③新增固定车辆停放须填写《新办固定停车凭条》，报停的须填写《车辆停止存放凭条》，在《小车、摩托车、单车固定停放收费登记表》上及时记载，并在《物业变动表》上反映，月终报物业公司会计。
④缴交一年固定停车费的，可优惠免收一个月月租。 2、临时停车费的收取：
收款员在核对下班保安员呈送的《临时停车费交收情况表》的基础上，须开具公司收款收据，向缴款人收取临时停车费，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务），《临时停车费交收情况表》留物业管理处保存。 三、水、电费的收取 ：
1、在核对抄表员呈送的逐户水、电表行码的基础上，须每月8日前收清水、电费。对未按时缴交水、电费的应发出催收单，并限期缴交。 2、收款员在办理收取水、电费时应开具公司的水、电费收据，向缴款人收取水、电费，收取水、电费收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。向财务部缴款时须附水电表行码登记表。
3、收款后，须及时、认真、细致记入《水费、电费收缴情况登记表》。
4、新增或减少的在《水费、电费收缴情况登记表》及时记载，并在《物业变动表》反映，月终报物业公司会计。
四、装修押金的收取和退回： 1、装修押金的收取： ①业主须对铺面、住宅装修时，经申请批准按规定每户缴交壹仟元的装修押金后方可进行装修。
②收款员在办理收业主取装修押金时，应开具公司的收款收据向业主收取装修押金，收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人，一联报集团公司财务）。收取押金的同时，应告知业主妥善保管好收据，装修竣工时凭此收据办理退回押金。 ③收款后，须及时、认真、细致记入《收取装修押金一览表》。 2、装修押金的退回： ①缴款人要求退款时，其装修结果须经物业管理处负责人上门进行验收，并观察下层及左右邻相隔墙是否有渗漏迹象，视其实际情况作出是否退款决定。收款人根据物业管理处负责人的意见，可以退款的，在交清其他应收费用后，凭缴款人提供的原公司开具的收据，填制退款凭证经集团公司财务副总经理审批后才可付款（原收据联做为附件，贴在退款凭证后面）。 ②退款后须及时在《收取装修押金一览表》上注销。
③业主如丢失原押金收据的，须与物业公司会计先核对，如公司有收此款，业主须书面声明原收据遗失作废。再作退款处理。 五、装修工临时停车IC卡的办理：
1、凡配置有刷卡装置的道闸小区，装修工寄车一律办理优惠IC卡。 2、装修工寄车IC卡每块收取押金20元，（人为损坏需补卡者应另收工本费20元）。收款员须开具公司收款收据给缴款人。收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。
3、有效期满需延期使用者应另交费充值。
4、办理退取押金凭完整无损IC卡和收据退款。
六、其他收入（活动中心、公寓租金、车辆IC卡、其他）：
收款收据范文(篇十八)
请求人：公司甲
住所地：
法定代表人：，该公司经理
被申请人：公司乙
住所地：
法定代表人：，该公司经理
申请请求：
申请人公司甲对安徽省淮北市中级人民法院[20__]淮民二终字号及安徽省淮北市烈山区人民法院[20__]烈民二初字第号判决书不服，请求贵院依审判监督程序进行抗诉。
事实及理由：
20__年公司甲与公司乙签订煤炭供货合同，该合同约定：“货到收货地徐州铜山港，含税价800元/吨。”，“货到收货港前一切费用由供货方负责，到港后的费用由收货方承担。”，“第一批货后，结算方式为货到收货港十天一次性付清全额货款。”
公司乙声称：货已交付，公司甲一直未付货款。公司乙提供证据：
1、煤炭供货合同及授权委托书;
2、收款收据;
3、公司甲的原材料检验报表;
4、公司丙20__年2月14日出具的证明;
5、武维维20__年2月14日出具的证明;
6、煤炭化验单;
7、手机缴费发票及手机短信。
我方对煤炭供货合同及授权委托书的效力不存在异议。然而，东南运输公司提供的“收款收据”证据无论从形式上还是从实质上都无法证明我方收到货物。第一，“收款收据”的名称与收取货物的收据形式上不相符;第二，“收款收据”上的填票人“李双”系何人无法证明其身份;第三，“收款收据”上收款人签名无法确认为何人;第四，“收款收据”上无公司甲的公章。数额这么大的一批货物，收货人开具的收货收据形式不合法，无单位公章且签名无法辨认，对这一现象值得我们去商榷。
证据“武维维20__年2月14日出具的证明”。首先，是否真有武维维这个人，无法证实。其次，其证明收到恒升管桩港务费，即使此人真实存在，其可有证明这一内容的职能值得怀疑。再者，收到恒升管桩有限公司港务费，缴费人可为该公司人员其无法查实。换句话说，货物是否达到港口的事实此证据都无法证明，更何谈后面的证明内容。
证据“公司丙20__年2月14日出具的证明”、“公司丙结算收据”及法院“对朱从敬的问话笔录”。首先，“公司丙20__年2月14日出具的证明”无该公司公章，该证据是否合法，是否具有证明力不言而喻。其次，这些证据相互印证只能达到证明该公司是与刘某某联系，煤是刘某某的一直在其控制范围内，且在联系时仅有第二人出现，即“姓高的”，此人又为何人仅有刘某某本人知道。至于货物是否由公司丙运到公司甲无法仅凭此证据就能达到证明的目的。运输公司与人签订运输合同仅仅是凭前去联系人嘴中得知是哪家单位需要运输货物，到底真是不是这家公司让他们运送货物，他们是不会要求联系人拿自己单位的营业执照或者其他相关证明证明自己身份的。因此，公司丙的结算凭证上缴费人是否为公司甲更无从证明。再者，公司丙结算收据是在20__年10月4日开具的，而“收款收据”的日期是20__年10月2日，退一步说，对该“收款收据”除日期外不存在异议，在没有收到货物之前就签收货收据，是完全不符合逻辑的，根本无法理解。上述证据相互矛盾，不具有真实性，依法均不应采纳。
